財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者：如行文單位
發文日期：中華民國114年6月9日
發文字號：證櫃債字第11400621711號
附件：
主旨：公告Abu Dhabi Commercial Bank PJSC發行之「Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.$600,000,000 Floating Rate Notes due June 2030」面額6億美元，訂於114年6月10日起在本中心證券商營業處所買賣。
依據：本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司114年6月3日國際債券櫃檯買賣申請書。
公告事項：
一、發行公司名稱：Abu Dhabi Commercial Bank PJSC。
二、債券名稱：Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.$600,000,000 Floating Rate Notes due June 2030。
(一)代碼：F16609。
(二)簡稱：P25ADCBU2。
(三)發行總面額：美元6億元。
(四)計價幣別：美元。
(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 114年6月10日。
(七)到期日: 119年6月10日。
(八)票面利率：浮動利率，Compounded Daily SOFR +1%。
(九)發行期限：5 年 。
(十)還本付息方式：每季計、付息一次，到期一次還本。
(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者：永豐金證券股份有限公司。
(十三)銷售對象：僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一所訂之專業投資人。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
正本：貼於本中心網站櫃買市場公告
副本：