多資產ETF

(平衡型ETF)

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關於多資產ETF

櫃買中心掛牌之「多資產ETF」屬於被動式ETF,係追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現,惟其標的指數成分證券同時包括股票及債券,亦稱為「平衡型ETF」。

標的指數特性

  • 多資產ETF之標的指數成分證券應同時包含「股票」及「債券」。
  • 指數編製規則應訂定固定的股票及債券配置比例,或訂定指標條件及各指標條件下適用之股票及債券配置比例,並應於公開說明書中揭露。
  • 指數名稱應標明「平衡」字樣。

資訊揭露

  • 多資產ETF之證券簡稱前2字將固定為「平衡」。
  • 多資產ETF之證券代號第6碼為T。
  • 公開說明書揭露固定的股票及債券配置比例,或訂定指標條件及各指標條件下適用之股票及債券配置比例。
  • 其餘資訊揭露規範及內容均與其他指數股票型基金相同。